我的交易体系
时间：2023-06-05 08:52:09 来源：证券之星 阅读量：14958
从19年7月开始买股票，马上快4年了，4年来，亏多赢少，钱没挣到，感悟倒是不少。
其实我接触股票算比较晚的，19年7月开始买股票的时候，我已经33岁了。接触股票之前，一直在学术圈，上学读书搞科研。本科化学专业，中国科学院大学分析化学博士，也曾经在国外从事博士后的研究工作。
19年7月的时候，手里有一点点的闲钱，有了理财的想法，第一次接触到了股票。刚开始买的比较少，也就买了2万块钱的建设银行吧。一入了这个坑，发现股票也挺有意思的，那简直是非常有意思！后面就一发不可收拾，买了很多股票的书籍研究，认真的阅读了巴菲特、彼得林奇的书，觉得他们的人生真精彩！也了解到了很多不同的股票流派，技术分析、价值投资、成长股、周期股等以前从不了解的词汇给了我很大的震撼，好奇原来股票里面有这么深的学问。
然而现实总是那么骨感，4年了，我离自己的梦想还是那么遥远，甚至一分钱都没挣到，还亏了钱！从2023年1月起，我开始在雪球记录自己的想法，希望能鞭策自己，通过语言的记录，让自己构建一个适合自己的投资体系。
通过4年来的交易，700多次的清仓，已经买过了100多只股票，涵盖金融、消费、科技、军工、农业、周期等各种板块。没错，我就是这么的频繁交易。。。经历了前3年多的大幅亏损，追涨杀跌，不断的修改操作模式。终于在近一年来可以慢慢稳定盈利，把之前的亏损基本赚了回来。所以把目前的操作模式记录如下，方便后续的执行和改进！
1. 单一个股持股比例不超过10%，单一行业持股占总仓位比例不超过20%。
2. 个股建仓的时候，第一笔买入大概总仓位的2%到3%。即100万本金，一个股票买入的时候，只买入大概2万到3万。
3. 如果买入的股票上涨，虽然只有2%到3%的仓位，获利也不加仓！
4. 如果买入的股票下跌，等待下跌15%到20%左右，考虑买入第二笔。第二笔也是2%到3%的仓位，用来做波段解套。
5. 如果第二笔买进去，仍然下跌，等待再跌15%到20%，同样的操作。如果第三次买进去仍然下跌，不再加仓。因为这个时候个股仓位已经有6%到9%左右。
6. 如果买入的股票上涨，不格局，有 5%以上的盈利就可以卖出，当然上涨趋势很好也会拿着。最少需要5%的盈利才清仓，不是5%必须清仓。
7. 买入主要参考日线的macd和5日均线。坚持所谓的基本面选股，技术面买卖！
8. 为了防止好股都被小盈利卖出，套在手里的都是烂股，选择股票的时候，选各个行业的龙头，基本面龙头或者情绪龙头都可以！
9. 卖出的股票，如果k线调整，有了买入点，可以再次买入。
10. 因为持有了很多板块，什么板块都玩，其实持仓是一个增强的沪深300指数。那为什么不直接买沪深300指数基金？因为一是自己玩开心；二是自己玩，自己的规模比较小，目前100万左右，比指数基金灵活。
11. 本策略是一个高频率，高胜率，低盈亏比的策略，其实不是最好的交易策略，但是适合自己的性格。高频率，经常卖出，自己开心，满足了频繁交易的快感。高胜率，目前不考虑止损，套牢就套牢，反正个股仓位很小。牺牲了盈亏比，没办法，这3个选项无法兼得。
12. 最大的风险是垃圾股套牢，所以在选股的时候会多注意。因为单一行业占比不超过20%，也不会发生资金全套在锂矿或者医药上的情况。
13. 个股的第二笔和第三笔资金，是用来做波段的。如果第二笔或第三笔资金买入后股价上涨，可以将加仓的钱卖出，达到做波段降成本的目的。做波段的操作可以多次循环。
14. 注重大盘走势，短期高位不建仓，短期低位多加仓。注意各行业和板块的轮动。
15. 关注市场，不对任何行业和概念有偏见，也不要有喜好。这个策略是交易，不是投资！
16. 不预期太高的收益，如果能达到26%左右的年化，就算非常成功了！
17. 选股的策略:动量足、小市值、国资。最好满足3个，最少满足2个。
18. 按照评论区大佬的提醒，把最重要的一条加上，那就是账户总仓位的管理！大a属于波动比较大的，每年难免一两次大跌。这个体系，一定要选择建仓的时机，最好在下跌后建仓，在大家情绪不错的时候减仓！今年4月初，我看自己的账户赚钱了，本来想大幅减仓的，可是还是忍不住手，又去买了一些股票，让整体仓位没降下来，后面4月末、5月份账户回撤不少，深刻的教训！
暂且写这么多，都是这4年来自己的感悟，希望有一天，能实现自己的梦想！
$沪深300$ $上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$
