中国中铁完成发行35亿元公司债券票面利率3.39%
时间：2023-07-13 14:27:53 来源：证券之星 阅读量：5112
:7月13日，中国中铁发布公告，公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券发行工作已于2023年7月12日结束。
据悉，本期债券实际发行规模为人民币35亿元，其中品种一未发行；品种二实际发行规模为人民币35.00亿元，最终票面利率为3.39%。
募集资金使用计划方面，据中国中铁公告，扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务。若有息债务在本期债券发行前已偿还，对应募集资金将用于置换用于偿还对应有息债务的自有资金。
募集说明书显示，截至今年3月31日，中国中铁合并口径下资产总额1.66万亿元，负债总额1.22万亿元，股东权益合计4353.52亿元；流动比率为1.04，速动比率为0.58，资产负债率为73.71%。今年1-3月，中国中铁营业收入2719.74亿元，净利润88.66亿元，经营活动产生的现金流量净额为-380.24亿元，投资活动产生的现金流量净额为-181.04亿元，筹资活动产生的现金流量净额为287.78亿元。
